【HY交运】美以袭击伊朗速评 - #迎接油运大时代的地缘主升浪！

💥#美以空袭伊朗！ 周六下午2点，美以袭击伊朗，主要目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼以及安全机构，第一阶段袭击或持续4天。美国总统特朗普表示，美国已正式对伊朗展开大规模作战行动，其核心目标是彻底消除伊朗政权的威胁。

🚀#中东冲突是油运最强加速剂！ 美以袭击伊朗，波湾地区战争风险大增，运价或享受战争风险溢价。同时，OPEC周日召开月度会议或大幅增产，以对冲伊油出口（约160万桶/日）受限的影响，合规油运需求再添增量。即便后续伊朗在封锁或袭击下屈服美以压力，出让石油资源（类似委内情形），相当于伊油合规化。

🚨#VLCC运力紧张持续、运价未来一个月上行动能充足！
VLCC中东线运价涨至20w，而运力紧张情况持续。中东未来30天可用运力降至一年来低位，且近期可用运力基本是长锦的船。#短期运价基本看长锦心情。


🔭#招轮、海能市值先看2ke！3ke不是顶！

在基本面向好、地缘变局、长锦坐庄三重利好下，油运股eps弹性和估值空间全面打开。按照当前期租租金计算，招轮（180*12）、海能a（140*15）市值均看2ke；考虑到即期运价达20w，进一步空间看3ke；然而，运价仍处于上升通道且有地缘强催化，向上空间完全打开。



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