华安化工最新观点更新0730


化工板块整体企稳回升，海峡冲突呈现拉扯趋势，油价相对中枢逐步平稳，市场扰动减弱，中报催化密集，化工短期业绩确定性强，中期补库趋势明显，长期格局改善及双碳政策利好的方向。


短期催化剂：

1️⃣金九银十补库

2️⃣产品价格上涨

3️⃣部分产能退出


重点推荐三大方向：

1️⃣超跌化工龙头

化工龙头前期受油价影响，二季度需求普遍承压，但估值及股价位置处于历史偏低位置，后续有修复空间。


重点关注【万华化学】【荣盛石化】【华鲁恒升】【龙佰集团】【华峰化学】等


2️⃣中报业绩线

二季度库存收益有望爆发，三季度仍有补库预期。重点关注长丝、轻烃、煤化工、蛋氨酸等。


关注【新凤鸣】【桐昆股份】【卫星化学】【宝丰能源】【新和成】等


3️⃣出口增量预期

前期海外补库少，当前油价平稳且海外库存相对低位，关注有海外补库预期的磷肥、农药、有机硅、润滑油添加剂等品种。


关注【云天化】【湖北宜化】【扬农化工】【润丰股份】【鲁西化工】【兴发集团】【瑞丰新材】等

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