国信证券｜[红包]全球半导体周期显著上行，把握国产设备板块投资机遇0610
#26年全球半导体市场规模指引上修、半导体周期显著上行。WSTS发布了2026年春季预测，将26年全球半导体市场规模从25年底预测的9754亿美元（同比+26%）上调至1.51万亿美元（同比+90%）；此外，SEMI最新报告显示26Q1全球半导体设备出货金额达365.5亿美元，同比+14%，创历史最高单季纪录。
#当前位置赔率极高、建议把握底部布局机会。当前市场对于今年设备订单认知较充分，股价底部因此趋于明确，部分大票对应26年合理市值的回调空间不足10%，而展望27年订单对应股价空间则在50%以上，因此主升节点虽难判断，但经过对股价底及赔率的分析，设备板块就成了以时间换空间的简单题。
#相关标的：
♦存储核心标签：北方华创、中微公司、拓荆科技、精智达
♦低国产化率弹性票：芯源微、中科飞测、精测电子
♦市值/订单高性价比：盛美上海、华海清科


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