【zz】有种感觉，我们距离化工的下一轮行情越来越近了
有种感觉，我们距离化工的下一轮行情越来越近了1、此前，市场在看不清油价的时候选择不下注，也在疲于跟踪油价后“不管结束没结束，都当他已经结束了"，更是在川普访华之前先冲一波风险偏好抬升。2、然而，一段时间过去，海峡依然关闭，IEA预测的关闭油井的产能从3月的750万桶/日，4月估计上升到910万桶/日。时间拖得越久，现实世界的问题就越严重。3、...
[zz]化工:危机是别人的，机遇是我们的，迎接行业未有之大变局，坚定看好大景气周期
最近美以伊战争，全球能源危机，市场对全球消费担心，部分投资者赎回/减仓，化工板块回调较大是因为油价高，还是油价高波动，有不利影响?油价短期高波动，大涨大跌，会打乱产业链消费节奏，下游会茫然，短期不利，但油价也不会一直高波动。油价过高，推高通胀和终端产品价格，或部分抑制可选消费，需求增速放缓，但油价若平稳在中高位置，化工产品顺价较为顺畅。近年来化工核心矛...
国内化工凭借成本与产能优势来盈利修复
一、化工板块（煤化工 / 化肥 / 磷化工）成本端核心壁垒，全球份额替代确定性强卡塔尔 LNG 断供引发欧洲天然气价格飙升，欧洲化工产业以天然气为核心原料的气头路线成本结构遭受剧烈冲击，海外化工产能被迫被动减产；而中国化工进口仅 4% 直接来自中东，国内煤头化工路线凭借稳定的煤炭成本，与海外气头路线的价差持续拉大，迎来全球市场份额挤占的强确定性短期趋势...
诚志股份，最低估的煤制烯烃龙头，产能\u002F市值的比值第一
煤制烯烃核心标的，这些公司凭借煤制烯烃技术路线在高油价背景下展现出显著的成本优势和投资价值。1. 宝丰能源（600989）行业地位：国内煤制烯烃产能第一，2025年烯烃总产能达520万吨/年，占全国煤制烯烃产能约23.8%。2. 中煤能源（601898）行业地位：煤制烯烃产能180万吨/年，甲醇产能300万吨/年，乙二醇产能100万吨/年。煤化工板块占...