【国金计算机】美股算租行情：ROI加速兑现
1、供需长单锁定，量价齐升驱动ROI加速兑现Oracle近期的财报及高企的RPO，以及CoreWeave持续斩获的百亿美元级积压订单，证实了AI算力需求的极度旺盛。高质量、长周期的企业级租赁合同，高景气的业绩可视度。算租租金价格也可以验证需求，尤其国内B卡最近几乎每周一个价。2、GPU资产信用化，融资配套更顺利CoreWeave近期完成的85亿美元债务...
中信证券：抱团行情结束后，\n超额往往出现在非热门行业
2007年以来的8段极致抱团期，当前持续时间排第二，抱团行情结束后，超额往往出现在非热门但有基本面逻辑的行业，而非跟热门行业“对立”的板块，当前如果一个行业被AI硬件严重虹吸，大概率是自身也存在瑕疵。对于市场而言，接下来要警惕的是商品波动率降下来后，基本面定价资金的回归以及能化商品价格的持续上涨，届时市场会开始定价断航造成的真实经济影响，供需缺口引发的...
光大证券：节能降碳工作高质量推进，顶层设计升级引领绿色转型
事件：4月22日，中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》（以下简称《意见》）。供给侧改革：能耗碳耗双标抬升，落后产能加速出清。本次《意见》是《2024-2025年节能降碳行动方案》在完成“十四五”阶段性任务基础上，面向“十五五”及更长时期、要求更严、覆盖更广的节能降碳顶层设计战略。在产业升级方面，《意见》明确严控高...
晶科科技：约245亿投资，一场逻辑清晰的豪赌
晶科科技昨晚（4月16日）发布的关于投资宁夏中卫1GW算力中心的公告，可以解读为一次“逻辑性感，但执行艰难”的战略豪赌。这既是公司顺应趋势、寻求转型的积极信号，也伴随着巨大的财务和执行风险。🚀 战略意图：一次清晰的产业链延伸晶科科技的这次跨界并非盲目跟风，而是基于自身禀赋的一次战略性延伸，其核心逻辑非常清晰：1. 打造第二增长曲线：公司主营业务为新能源...